鋒裕匯理投信推出全台首檔 綠色債券基金 今起盛大募集
回上一頁
(2021/12/28 10:22:00)

綠色債券交投熱略，發行市值再次突破歷史新高1.5兆美元[1]。隨著發債機構增加與多元化，這些資金運用是否具備正面實質效益等益發重要，由綠債專家嚴格把關、精選優質標的，更能杜絕漂綠、落實綠色債券發債初衷。

鋒裕匯理投信看準此綠色債券趨勢，將於本月28日開始募集全台首檔投資等級綠色債券[2]－鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）聚焦國內外投資等級綠色債券，波動度較低，適合做為長期持有的核心資產部位。

綠色債券為常規債券，再加上「綠色」特質，並具有嚴格定義，須符合國際資本市場協會(ICMA)定義，資金用途應符合綠色專案(十大用途)，包括節能增效、適應氣候變遷等，具備專款專用特質，並定期對投資人報告資金運用情況與效益，讓資訊公開透明，降低漂綠風險。

想搶搭綠色債券投資商機，可留意實至名歸的綠色債券專家。鋒裕匯理資產管理（Amundi Asset Management）為歐洲第一大、全球前十大的資產管理公司[3]，旗下綠色債券投資規模達340億美元[4]。團隊在挑選綠色債券時，納入ESG架構，經過三重關卡「發行機構ESG分析」+「綠色債券分析」+「影響力分析」層層精選標的，以達到評估ESG風險和環境影響的目的。目前團隊已納入超過800檔綠色債券於內部系統，以利未來評估和監測。

鋒裕匯理資產產管理擁有大格局的綠債視野，早在在2018年即與國際金融公司(International Finance Corporation ，IFC) 合作募集14億美元成立全球最大的綠債產品，後續2019年再與歐洲投資銀行(European Investment Bank ，EIB)和亞洲基礎建設投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank ，AIIB)推廣綠色融資，投資經驗橫跨歐亞。

投資綠色債券除了對環境有正面效益，在績效方面亦出色。根據彭博資料統計，在2015年，綠債指數成立初期和投資級債表現貼近，不過在升息期間綠色債券指數和投資級債開始出現差異，表現更勝一籌；後續在疫情期間至近期，也可看到綠色債券指數表現更勝投資級債指數(見圖一)。

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）綠色債券純度高，「投資等級綠色債券」比重不得低於基金淨資產70%，並符合台灣主管機關規範，需定期揭露綠色金融永續報告。為滿足投資人多元幣別需求，本基金提供多元計價幣別新台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣供選擇。


資料來源：彭博，美元報酬，以2015/1/1為100標準化報酬，資料日期2021/12/22。綠色債券指數為BBG Barclays Bloomberg MSCI Global Green Bond Index TR Hedged；投資等級債為BBG Barcalys Bloomberg Global Aggregate TR hedged Index；綠色債券指數自2014/1/1成立，起初為每月報價，2014/10/14起改為每日報價。指數舉例僅為投資參考，惟投資人無法直接投資該指數，指數報酬不代表基金之績效表現/到期殖利率不代表基金報酬率，過往績效不保證未來結果。此預期並非基金績效之保證。

 

[1] 資料來源：鋒裕匯理資產管理、CBI，資料日期2021/11/30；https://www.climatebonds.net/cbi/partners

[2] 資料來源：投信投顧公會，資料日期： 2021/11

[3] 2021年6月出版之IPE《500大資產管理公司》，資料日期：2020年12月之資產管理規模。

[4] 資料來源：鋒裕匯理資產管理，資料日期：2021/9


•相關投信：BFZ001
註1： 基金並非存款，基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，委託人須自負盈虧，本公司受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。
註2： 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3： 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4： 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】，委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5： 為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考，委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6： 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時，自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，得作為受託人收取之信託報酬。
註7： 委託人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，委託人應慎選投資標的。
註8： 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。
註11： 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12： 以上資訊來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。